Hazine, 2026 Şubat–Nisan dönemi için borç itfa ve ihraç planını açıkladı. Detaylar ve finansal takvim bu haberde.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı Şubat-Nisan dönemine ait iç ve dış borç ödemeleri ile finansman planını duyurdu. Bu dönemde gerçekleştirilecek borç servisleri, anapara ve faiz ödemeleriyle birlikte ayrıntılı olarak paylaşıldı.
Planlamaya göre, Şubat ayında toplam 773,3 milyar TL tutarında borç ödemesi yapılacak. Bu miktarın 656,6 milyar TL’si iç borç, 116,8 milyar TL’si ise dış borç servisini oluşturuyor. İç borç kaleminde 501,8 milyar TL anapara, 154,8 milyar TL faiz ödemesi olarak belirlendi. Aynı ay için 525,3 milyar TL’lik iç borçlanma planı bulunuyor.
Mart 2026 döneminde toplam 426,1 milyar TL tutarında ödeme yapılması öngörülüyor. Bu çerçevede iç borç 389,8 milyar TL, dış borç ise 36,3 milyar TL olarak gerçekleşecek. İç borç servisi içinde 188,3 milyar TL anapara ve 201,5 milyar TL faiz ödemesi yer alırken, Mart ayı iç borçlanma hedefi 311,8 milyar TL olarak açıklandı.
Nisan ayında ise toplam 590,7 milyar TL tutarında ödeme yapılacak. İç borç servisi 492,9 milyar TL, dış borç servisi ise 97,9 milyar TL olarak bildirildi. İç borç kapsamındaki anapara ödemesi 294,5 milyar TL, faiz ödemesi 198,4 milyar TL düzeyinde planlandı. Nisan için öngörülen iç borçlanma tutarı 443,6 milyar TL oldu.
3 Şubat 2026 tarihinde, 4 Şubat valörlü ve 1 yıl vadeli ABD doları cinsi devlet tahvili doğrudan satış yöntemiyle piyasaya sunulacak. Aynı gün, yine 1 yıl vadeli ABD doları cinsi kira sertifikası yatırımcılara doğrudan satışla ihraç edilecek. Her iki menkul kıymet için de 6 ayda bir ödeme yapılması planlanıyor.
9 Şubat’ta TLREF’e endeksli 4 yıl vadeli ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu iki devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. 10 Şubat’ta ise 11 ay vadeli hazine bonosu ve 5 yıl vadeli kira sertifikası yatırımcılara sunulacak. 16 Şubat tarihinde sabit kuponlu 2 yıl vadeli devlet tahvili ile 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesi düzenlenecek.
17 Şubat 2026’da altına dayalı kira sertifikası ve altın tahvili doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek. Bu kıymetlerde altı ayda bir kira veya kupon ödemesi yapılacak.
Mart ayında 10 ay vadeli hazine bonosu ile 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ve sabit kuponlu tahvillerin yeniden ihraç edilmesi öngörülüyor. Ayrıca TLREF’e endeksli kira sertifikası ve 2 yıl vadeli altın tahvili de programda yer alıyor. Nisan ayı planlarında ise 2 yıl vadeli kira sertifikası, 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil, 4 yıl vadeli TLREF tahvili, 1 yıl vadeli ABD doları cinsi tahvil ve kira sertifikaları ile altına dayalı menkul kıymetler öne çıkıyor.
Yorum Yap